单(dān)位净值是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价值。每个营(yíng)业日(rì)根据(jù)基金所(suǒ)投资证券市场收盘(pán)价(jià)计(jì)算出基金总资产(chǎn)价值，扣除(chú)基金当(dāng)日(rì)的各类成本及费用后，得出该基金(jīn)当日的(de)资产净值。

基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买基(jī)金的单价，最(zuì)新净值就是最近（可能是今(jīn)天的或者这个月的，总之是最近(jìn)的）这个(gè)基金的单价。单位(wèi)净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是每一份基(jī)金的价(jià)格，比(bǐ)如基金(jīn)净值为1，投资者买入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万(wàn)份的数量（不(bù)计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值是每份额的基金(jīn)在当日的价(jià)值，累(lèi)计净值指基金体(tǐ)现的(de)是基金(jīn)成(chéng)立(lì)以来的(de)累(lèi)计收益。反映不同：单(dān)位(wèi)净值反映的是某一时间(jiān)点基(jī)金(jīn)持有人(rén)的权益，累计净值(zhí)反映基金在运作期间(jiān)的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净(jìng)值，简单(dān)地(dì)说，相当于每只基金的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基金资产(chǎn)总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价值。它的计算方法是将基金(jīn)的(de)净(jìng)资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净资产(chǎn)是指扣(kòu)除(chú)基金(jīn)的(de)负(fù)债后的(de)总资产净值。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要受到基金投资(zī)组合(hé)中各项资产价格(gé)的波(bō)动(dòng)影响(xiǎng)。

指数(shù)基(jī)金的单(dān)位净值是什(shén)么意思

而指数(shù)基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值是(shì)指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基(jī)金(jīn)份额的总额得出的(de)每(měi)一份基金(jīn)净价值。简单来说，就(jiù)是基金的总市值除(chú)以总(zǒng)份额，得到的结(jié)果就是单位净值(zhí)。指数基金的单位净值(zhí)通常会随(suí)着市(shì)场(chǎng)波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净(jìng)值(zhí)是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产(chǎn)分(fēn)配(pèi)到(dào)每一个基金份额上面的(de)金额。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表的价值(zhí)就是单位(wèi)净值。一(yī)般(bān)来说，基(jī)金(jīn)的净值是(shì)每个(gè)交(jiāo)易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的(de)。

基金净值，是(shì)又称基金单位净值，是每份(fèn)基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余额再(zài)除以(yǐ)基金全(quán)部发行的单位份额(é)总(zǒng)数。开放式基金的申购(gòu)和赎回都以这个价格进行。也就是(shì)说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的价格。

基金单位资产净(jìng)值是每一基金单(dān)位(wèi)代表的(de)基金资产(chǎn)的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位净值(zhí)是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)，是指开放式基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式(shì)为：基(jī)金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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