私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一(yī)季(jì)报(bào)显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股(gǔ)市(shì)值也(yě)增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年(nián)四(sì)季度和今年一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(k黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ē)大(dà)讯飞认(rèn)为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代和业务(wù)开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别(bié)减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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