一(yī)季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn豫n是豫n是河南哪里的车牌河南哪里的车牌)，占其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地(dì)缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续(xù)看好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因(yīn)在(zài)游戏驿(yì)站成为热门股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年(nián)四(sì)季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二(èr)季度(dù)以(yǐ)来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信(xìn)心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们(men)对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社(shè)区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来(lái)下跌(diē)超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一(yī)共和银(yín)行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这家(jiā)银行在被摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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