国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一(y35c到底有多大，35c是多少ī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)35c到底有多大，35c是多少用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)35c到底有多大，35c是多少只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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