一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概(gài)电(diàn)商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一(yī)举成名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控优化和(hé)中国经(jīng)济复(fù)苏，今年(nián)一季(jì)度(dù)，巴(bā)里继(jì)续增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也(yě)反映在(zài)对美(měi)国(guó)大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开(kāi)该(gāi)股(gǔ)仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大(dà)举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的(de)突然倒(dào)闭促(cù)使地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存(cún)款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银(yín)行进(jìn)一步(bù)倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美(měi马云的钱属于个人吗)元。 第一共和银行股价(jià)今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退市程序(xù)，这家银(yín)行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷(xiàn)入(rù)更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股(gǔ)股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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