私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三季报(宝马和特斯拉哪个档次高bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市(shì)场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一(yī)季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的(de)合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，宝马和特斯拉哪个档次高公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降宝马和特斯拉哪个档次高，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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