国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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