国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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