昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近(jìn)就美国债(zhài)务(wù)上限达成(chéng)协(xié)议，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了(le)解(jiě)谈判情况的人(rén)士(shì)称，最(zuì)终可(kě)能达(dá)成的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数(shù)字的(de)精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们(men)在(zài)未来几个(gè)月通过正常(cháng)的(de)拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类(lèi)别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新的(de)措施(shī)。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是(shì)推动(dòng)油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略(lüè)高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场对全球宏观(guān)经济(jì)形势的(de)评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注美联储会(huì)在(zài)6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加(jiā)息规模通常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突(tū)破1万亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的(de)利益远超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下(xià)近半年(nián)或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后(hòu)于(yú)近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期(qī)黑(hēi)色系(xì)品种大加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加息(xī)概(gài)率上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格(gé)普遍(biàn)形(xíng)成一定压力。国(guó)内方(fāng)面，5月份公布的(de)社(shè)融和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联(lián)性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素(sù)。黄(huáng)科表(biǎo)示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料(liào)价格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的减产动力(lì)。在行业(yè)利润(rùn)尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期(qī)以及原(yuán)料成(chéng)本持续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近(jìn)两个(gè)月(yuè)来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中(zhōng)的(de)下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来表(biǎo)现一直(zhí)低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示(shì)，由于二季度以来国内政策(cè)利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落(luò)，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发货(huò)均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实(shí)质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或(huò)延(yán)续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库(kù)存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和(hé)市场(chǎng)力(lì)量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差(chà)有利于(yú)钢材(cái)出口再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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