国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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