国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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