国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变HBC路由器能用WiFi吗革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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