近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司(sī)旗下的(de)中证国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此次(cì)央企主之字是什么结构的字，近字是什么结构题(tí)的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国企上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个(gè)相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资(zī)企业(yè)仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前(qián)的方向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计(jì)算机(jī)设(shè)备(bèi)、养殖业(yè)、数字(zì)媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块(kuài)统计国企(qǐ)股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期(qī)也(yě)有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近之字是什么结构的字，近字是什么结构(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不(bù)少(shǎo)个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修(xiū)复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深(shēn)度价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央(yāng)企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整(zhěng)合，以及存(cún)在(zài)优质(zhì)资产注(zhù)入(rù)上(shàng)市平台或重组(zǔ)预(yù)期的板块和标的，如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑(zhù)和船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益(yì)业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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