国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。<丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体/p>

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体　

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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