国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　ln的公式大全，ln4-ln2等于多少另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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