私(sī)募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要调(diào)整已基本(běn)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗完成。第三(sān)，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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