国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xi古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读āng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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