私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出(chū)现在铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗A股上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入(rù)一(yī)定(dìng)程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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