国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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