私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂(zàn)退(tuì)出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(嘴巴含胸的感觉知乎kāi)始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大(dà)重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的(de)原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相关的(de)合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需(xū)要(yào)调整的(de)过程，经过去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全(quán)年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类嘴巴含胸的感觉知乎似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至(zhì)一季度末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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