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秋以为期句式特点,秋以为期句式判断

秋以为期句式特点,秋以为期句式判断 刚刚,千亿私募巨头最新持仓大曝光!猛买这些股,重要研判也来了!

  国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了!

  景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据,其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)(约合(hé)人民币(bì)120.31亿元),较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

  今年一季度(dù),景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等,新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等;拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股,持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī),但是遭(zāo)到减持。

  基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点,其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī),同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

  景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

  拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

  根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会(SEC)披露的最新(xīn)13F文件,截(jié)止今年3月31日(rì),景(jǐng)林(lín)香港公司(香港)公司在(zài)美股持有28只证券,合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)),较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。(基金君在此说明一下(xià),13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓,不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。)

  其中,景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股,合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元,大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89%,集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

  具体来看,其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(du秋以为期句式特点,秋以为期句式判断ō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科,其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

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  拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的,持有市值达到(dào)3.22亿美元,远(yuǎn)高于其他重仓股,但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股,持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

  从股价走势来看,拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹,今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置,到3月末又跌至75.9美元/股,景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买,如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

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  猛加(jiā)仓(cāng)教育股

  新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓,持有430.07万股,较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股,期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看,新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置,一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà),景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股,总市值为64亿美元,

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  同时,景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来,今年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股,期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折,年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ),最新(xīn)报收6美元/股,最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

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  基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点,其认(rèn)为,从全行(xíng)业来看,不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛,除(chú)了应试,还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng),但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开,使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓,对(duì)于(yú)存量公司有利。

  从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看,景林资产表(biǎo)示(shì),凭借多年积累的口碑和(hé)公信力,品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实,原有的留学(xué)等业务恢复增长,同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好,同时(shí)账(zhàng)上资金充足,当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中,可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外,公司核心(xīn)团队具备韧性,在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān),经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力,且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

  “会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化,同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

  买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

  值得注意的是,景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头,包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

  比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ),期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元,位列第七大重仓(cāng)股;同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股,持股数量升至28.13万股(gǔ),期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元;还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ),持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

  从(cóng)股(gǔ)价走势来看,英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨,最新收盘报(bào)283.4美元/股,实现了翻(fān)倍。

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  同时(shí),微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置,涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股,尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大(dà),但总体表现也(yě)不错。

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  基金君(jūn)从渠道获悉的观点,可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

  景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域,其表(biǎo)示,AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一,在短期,AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想,变革已经到来。

  但其(qí)也(yě)认为(wèi),A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多,且估(gū)值已经不便宜了,蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性,需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术,且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升(shēng),从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

  景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

  减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

  从增减持方面来看,在今年一季度,景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng),新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票,包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

  同时(shí)加仓了9家上市公司(sī),包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

  比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab,增加了(le)697.2万股,总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股,期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán);同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash,持股增(zēng)至(zhì)229.08万股,持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

  另(lìng)外(wài),景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴,增加34.04万股,期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股,持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

  景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā),加仓1.17万股,期末持股数量(liàng)增至2.12万股,持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

  但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司;同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo秋以为期句式特点,秋以为期句式判断)的(de)。

  最后,基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据,可以(yǐ)看看。

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