国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(陌上人如玉陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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