国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报2一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗83.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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