国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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