国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(du手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州ō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guā手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州n)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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