因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎ2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月n)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月wèi)中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zh2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月ǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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